Cách sử dụng đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối

Tháng Chín 29, 2018

Đòn bẩy được sử dụng rộng rãi trên khắp các thị trường toàn cầu, không chỉ để mua tài sản vật chất như bất động sản hay xe hơi, mà còn để giao dịch tài sản tài chính như chứng khoán và ngoại hối hoặc ngoại hối.


Giao dịch ngoại hối của các nhà đầu tư bán lẻ đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, nhờ sự gia tăng của các sàn giao dịch trực tuyến và sự sẵn có của tín dụng giá rẻ. Việc sử dụng đòn bẩy trong giao dịch thường được so sánh với một con dao hai lưỡi, vì nó phóng đại cả lãi và lỗ. Điều này đặc biệt có liên quan trong trường hợp giao dịch ngoại hối, ở đó mức độ đòn bẩy cao là tiêu chuẩn. Các ví dụ trong phần tiếp theo minh họa cách đòn bẩy phóng đại trả về cho cả giao dịch có lợi nhuận và thua lỗ.



tỷ lệ đòn bẩy - BBM Trade

tỷ lệ đòn bẩy


Ví dụ về đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối


Giả sử bạn là nhà đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ và có tài khoản với nhà môi giới ngoại hối trực tuyến. Nhà môi giới của bạn cung cấp đòn bẩy tối đa cho phép ở Hoa Kỳ đối với các cặp tiền tệ lớn là 50: 1, có nghĩa là đối với mỗi đô la bạn bỏ ra, bạn có thể giao dịch $ 50 của một đồng tiền chính. Bạn đặt 5.000 đô la làm ký quỹ, là tài sản thế chấp hoặc vốn chủ sở hữu trong tài khoản giao dịch của bạn. Điều này ngụ ý rằng ban đầu bạn có thể đặt tối đa 250.000 đô la (5.000 đô la x 50) vào các vị trí giao dịch tiền tệ. Số tiền này rõ ràng sẽ dao động tùy thuộc vào lợi nhuận hoặc lỗ mà bạn tạo ra (lưu ý: điều này và các ví dụ bên dưới là tổng hoa hồng, lãi và các khoản phí khác).


VÍ DỤ 1: USD dàu hạn / EURO ngắn hạn. Số tiền giao dịch = 100.000 EUR


Giả sử bạn bắt đầu giao dịch trên khi tỷ giá hối đoái là 1 EUR = 1,3600 USD (EUR / USD = 1,36), khi bạn đang giảm trên đồng tiền châu u và hy vọng nó sẽ giảm trong ngắn hạn.


Đòn bẩy: đòn bẩy của bạn trong giao dịch này chỉ hơn 27: 1 (136.000 USD / 5.000 USD = 27,2).


Giá trị pip: Vì đồng euro được trích dẫn đến bốn vị trí sau dấu thập phân, mỗi “pip” hoặc điểm dịch chuyển cơ bản bằng đồng euro bằng 1 / 100th 1% hoặc 0,01% số tiền được giao dịch bằng loại tiền gốc. Giá trị của mỗi pip được thể hiện bằng USD, vì đây là tiền tệ phản đối hoặc tiền tệ báo giá.


Trong trường hợp này, dựa trên số tiền giao dịch trị giá 100.000 €, mỗi pip trị giá 10 đô la. (Nếu số tiền giao dịch là 1 triệu euro so với USD, mỗi pip sẽ trị giá 100 đô la.)


Dừng lỗ: Khi bạn đang kiểm tra các vùng biển liên quan đến giao dịch ngoại hối, bạn thiết lập một điểm dừng lỗ 50 pip trên đồng USD của bạn. Điều này có nghĩa là nếu dừng lỗ được kích hoạt, số tiền thua lỗ tối đa của bạn là 500 đô la.


Lợi nhuận / thua lỗ: May mắn thay, bạn có may mắn của người mới bắt đầu và đồng euro giảm xuống mức 1 EUR = 1,34 USD trong vòng một vài ngày sau khi bạn bắt đầu giao dịch. Bạn đóng vị trí cho một lợi nhuận 200 pip (1.3600 – 1.3400), có nghĩa là 2.000 USD (200 pip x 10 USD cho mỗi pip).


Bài toán trong giao dịch ngoại hối: Theo thuật ngữ thông thường, bạn đã bán được 100.000 € và nhận được 136.000 đô la trong giao dịch mở của bạn. Khi bạn đóng cửa giao dịch, bạn đã mua lại đồng euro bạn đã rút ngắn với mức giá rẻ hơn là 1,3400, trả $ 134,000 cho € 100.000. Khoản chênh lệch $ 2.000 thể hiện lợi nhuận gộp của bạn.


Ảnh hưởng của đòn bẩy: Bằng cách sử dụng đòn bẩy, bạn có thể tạo ra lợi tức 40% cho khoản đầu tư ban đầu là 5.000 đô la. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ giao dịch $ 5,000 mà không sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào? Trong trường hợp đó, bạn sẽ chỉ bị thiếu đồng euro tương đương 5.000 đô la hoặc 3.676,47 € (5.000 đô la Mỹ / 1.3600). Số tiền nhỏ hơn đáng kể của giao dịch này có nghĩa là mỗi pip chỉ có trị giá 0.36764 USD.


Việc đóng vị thế đồng euro ngắn ở mức 1.3400 sẽ dẫn đến lợi nhuận gộp là 73.53 USD (200 pip x 0.36464 USD / pip). Sử dụng đòn bẩy do đó phóng đại lợi nhuận của bạn chính xác 27,2 lần (USD 2,000 / USD 73,53), hoặc số tiền đòn bẩy được sử dụng trong giao dịch.



VÍ DỤ 2: USD ngắn hạn/ JAPANESE YEN. Số tiền giao dịch = 200.000 USD


Mức tăng 40% trên giao dịch ngoại hối đòn bẩy đầu tiên của bạn đã khiến bạn háo hức muốn thực hiện thêm một số giao dịch. Bạn chuyển sự chú ý của bạn sang đồng yên Nhật (JPY), giao dịch ở mức 85 với USD (USD / JPY = 85). Bạn kỳ vọng đồng yên sẽ tăng giá so với USD, do đó bạn bắt đầu một vị thế USD / USD ngắn với số tiền 200.000 USD.


Sự thành công của giao dịch đầu tiên của bạn đã khiến bạn sẵn sàng giao dịch với số tiền lớn hơn, vì bây giờ bạn có 7.000 USD làm ký quỹ trong tài khoản của mình. Trong khi điều này là lớn hơn đáng kể so với giao dịch đầu tiên của bạn, bạn thoải mái từ thực tế là bạn vẫn còn trong số tiền tối đa bạn có thể giao dịch (dựa trên đòn bẩy 50: 1) là 350.000 USD.


Đòn bẩy: Tỷ lệ đòn bẩy của bạn cho giao dịch này là 28,57 (200.000 USD / 7.000 USD).


Giá trị pip: Yên được trích dẫn đến hai vị trí sau dấu thập phân, do đó, mỗi pip trong giao dịch này trị giá 1% của số tiền gốc được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ báo giá hoặc 2.000 yên.


Dừng lỗ: Bạn đặt lệnh dừng lỗ đối với giao dịch này ở mức 87 JPY đối với USD, vì đồng yên khá biến động và bạn không muốn vị trí của mình bị chặn bởi tiếng ồn ngẫu nhiên.


Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công ty BBM Trade.

Xem thêm :