Cách sử dụng Stop-Loss và Take-Profit trong giao dịch forex

Tháng Mười 16, 2018

Điều quan trọng là phải biết làm thế nào để thiết lập stop-loss (dừng lỗ) và take-profit (chốt lời) trong Forex. Nhưng những gì một stop-loss và take-profit thực sự đại diện? Hai hình thức này là những yếu tố quan trọng nhất trong quản lý giao dịch. Một lệnh dừng lỗ được xác định là một lệnh mà bạn gửi cho nhà môi giới của bạn để yêu cầu họ hạn chế các khoản lỗ trên một vị thế hoặc giao dịch cụ thể. Đối với lợi nhuận hoặc giá mục tiêu, nó là một lệnh mà bạn gửi cho nhà môi giới của bạn, thông báo cho họ để đóng vị trí hoặc giao dịch của bạn khi một mức giá nhất định đạt đến mức giá quy định trong lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng các lệnh dừng lỗ và chốt lời một cách thích hợp trong FX.


Cách đặt Stop-Losses trong Forex



Cách đặt Stop-Losses trong Forex - BBM Trade

Cách đặt Stop-Losses trong Forex


Điều đầu tiên mà một nhà giao dịch nên xem xét là lệnh dừng lỗ phải được đặt ở mức logic. Điều này có nghĩa là một mức mà cả hai sẽ thông báo cho chúng tôi khi tín hiệu giao dịch của chúng tôi không còn giá trị và điều đó thực sự có ý nghĩa trong cấu trúc thị trường xung quanh.


Có một số mẹo về cách thoát khỏi giao dịch đúng cách. Điều đầu tiên là để cho thị trường đạt được điểm dừng lỗ được xác định trước của bạn mà bạn đã đặt ngay khi bạn bước vào giao dịch. Một phương pháp khác là bạn có thể thoát bằng tay, bởi vì hành động giá đã tạo ra một tín hiệu chống lại vị trí của bạn.


Việc biết cách tính toán dừng lỗ và chốt lời trong Forex là quan trọng, nhưng chúng tôi muốn đề cập đến đầu tiên rằng các lần thoát có thể kết thúc dựa trên cảm xúc. Ví dụ: bạn có thể kết thúc bằng cách đóng giao dịch theo cách thủ công chỉ vì bạn nghĩ thị trường sẽ đạt đến điểm dừng lỗ của bạn. Trong trường hợp này bạn cảm thấy xúc động, khi thị trường đang đi ngược lại vị thế của bạn, mặc dù không có lý do dựa trên hành động giá nào để thoát khỏi việc có mặt thủ công.


Mục đích cuối cùng của việc dừng lỗ là để giúp một nhà giao dịch duy trì giao dịch cho đến khi thiết lập giao dịch và xu hướng định hướng gần hạn ban đầu không còn giá trị. Mục tiêu của một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp đặt lệnh dừng lỗ là đặt lệnh dừng ở mức mà cả hai đều cho phép phòng giao dịch chuyển sang ưu tiên của nhà giao dịch. Về cơ bản, khi bạn đang xác định nơi tốt nhất để đặt lệnh dừng lỗ của mình, bạn nên suy nghĩ về mức logic hợp lý nhất mà thị trường sẽ phải nhấn để chứng minh tín hiệu giao dịch của bạn sai. Do đó, các nhà giao dịch thua lỗ muốn cung cấp cho thị trường để thở, và cũng giữ cho dừng lỗ đủ gần để có thể thoát khỏi giao dịch càng sớm càng tốt nếu thị trường đi ngược lại họ. Đây là một trong những quy tắc quan trọng về cách sử dụng stop-loss và take-profit trong giao dịch ngoại hối.


Rất nhiều nhà giao dịch tự cắt ngắn bằng cách đặt lệnh dừng lỗ của họ gần với điểm vào của họ, chỉ vì họ muốn giao dịch với kích thước vị trí lớn hơn. Nhưng cái bẫy là khi bạn đặt lệnh dừng quá gần vì bạn muốn giao dịch với kích thước vị trí lớn hơn, bạn thực sự làm mất hiệu lực giao dịch khi bạn cần đặt lệnh dừng lỗ dựa trên tín hiệu giao dịch và điều kiện thị trường hiện tại, về số tiền bạn dự đoán sẽ thực hiện.


Hãy để chúng tôi tóm tắt. Nhiệm vụ của bạn là xác định vị trí dừng lỗ trước khi xác định kích thước vị trí của bạn. Ngoài ra, vị trí dừng lỗ của bạn nên được xác định bởi logic, không để tham lam dẫn bạn đến thua lỗ. Bây giờ là lúc để mô tả một số chiến lược. Nếu bạn muốn tìm một chiến lược ngừng lỗ / chốt lời Forex tốt, đây là điểm bắt đầu của chúng tôi.


Ví dụ về đặt chiến lược Stop-Loss



Ví dụ về đặt chiến lược Stop-Loss - BBM Trade

Ví dụ về đặt chiến lược Stop-Loss – BBM Trade


Chiến lược đầu tiên được gọi là vị trí dừng lỗ chiến lược giao dịch pin bar. Nơi hợp lý nhất để đặt stop-loss của bạn trên một thiết lập thanh pin chỉ vượt quá cao hoặc thấp của đuôi thanh pin.


Vị trí thứ hai nằm trong vị trí chặn chiến lược giao dịch thanh chặn. Ở đây, nơi hợp lý nhất để đặt điểm dừng lỗ của bạn là thiết lập thanh bên trong chỉ vượt quá thanh mẹ hoặc cao.


Ví dụ chiến lược dừng lỗ / chốt lời thứ ba là đặt lệnh dừng lỗ theo tỷ lệ hành động ngược chiều. Đối với một thiết lập giao dịch xu hướng ngược lại, nhiệm vụ của bạn là đặt lệnh dừng lỗ vượt quá mức cao hoặc thấp, được thiết lập bởi việc thiết lập cho thấy thay đổi xu hướng tiềm năng.


Tiếp theo là vị trí dừng phạm vi giao dịch. Mỗi nhà giao dịch thường thấy các thiết lập hành động giá xác suất cao hình thành tại ranh giới của một phạm vi giao dịch cụ thể. Trong những trường hợp như vậy, các nhà giao dịch muốn đặt lệnh dừng lỗ của họ ngay trên biên độ giao dịch hoặc mức cao hoặc thấp của thiết lập được giao dịch. Hãy xem xét điều này trong việc học cách dừng lỗ và chốt lời trong FX. Chẳng hạn, nếu chúng ta có thiết lập thanh pin ở đầu phạm vi giao dịch chính xác nằm dưới vùng kháng cự giao dịch, chúng tôi muốn đặt lệnh dừng cao hơn một chút, ngay bên ngoài vùng kháng cự, thay vì chỉ trên thanh pin cao.


Ví dụ tiếp theo là dừng vị trí trong một thị trường xu hướng. Khi một xu hướng thị trường hoặc kéo trở lại hoặc retraces đến một mức trong xu hướng, chúng tôi thường có hai lựa chọn. Tùy chọn đầu tiên là chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ chỉ trên mức cao hoặc thấp của mẫu, hoặc chúng ta có thể sử dụng mức và đặt lệnh dừng ngay dưới nó.


Cuối cùng, chúng tôi đã đến với vị trí dừng đột phá của thị trường đang bùng nổ. Điều này sẽ mở rộng kiến ​​thức của bạn về lợi nhuận và dừng lỗ trong Forex. Trong một xu hướng thị trường, chúng ta sẽ thường xuyên thấy sự tạm dừng của thị trường và củng cố trong một cách đi ngang sau khi xu hướng này có một động thái mạnh mẽ. Thời gian củng cố như vậy chủ yếu là làm tăng đột biến lớn theo hướng của xu hướng, và các giao dịch đột phá này có thể sinh lợi.


Nói chung có hai lựa chọn để dừng vị trí trên một giao dịch đột phá với xu hướng. Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ gần mức 50% của phạm vi hợp nhất hoặc ở phía bên kia của cài đặt hành động giá.


Hãy kiểm tra các ví dụ của chúng tôi và đặt các đơn đặt hàng hiệu quả bằng cách sử dụng MetaTrader 4 của BBM Trade giúp giao dịch dễ dàng.


Cách đặt mục tiêu lợi nhuận



Cách đặt mục tiêu lợi nhuận - BBM Trade

Cách đặt mục tiêu lợi nhuận


Thành thật mà nói, cách tiếp cận khả thi về cách dừng lỗ và chốt lời trong Forex có lẽ là khía cạnh phức tạp về kỹ thuật và cảm xúc nhất về giao dịch ngoại hối. Bí quyết là để thoát khỏi một giao dịch khi bạn có một lợi nhuận đáng kính, thay vì chờ đợi cho thị trường để trở lại đâm vào bạn và sau đó thoát khỏi sự sợ hãi.


Khó khăn ở đây là bạn sẽ không muốn thoát khỏi một giao dịch khi nó có lợi nhuận và có lợi cho bạn, vì nó cảm thấy giao dịch sẽ tiếp tục theo hướng đó. Điều trớ trêu là không thoát khỏi thời điểm giao dịch có ý nghĩa quan trọng thường có nghĩa là bạn sẽ thoát khỏi cảm xúc, khi giao dịch trở lại với vị thế hiện tại của bạn.


Do đó, nhiệm vụ của bạn trong Forex stop-loss và take-profit là lấy lợi nhuận đáng kính, hoặc tỷ lệ rủi ro / thưởng 1: 2 hoặc cao hơn khi chúng có sẵn – trừ khi bạn đã xác định trước trước khi vào đó. thêm nữa.


Lý thuyết vị trí mục tiêu lợi nhuận chung là gì? Hãy để chúng tôi tìm hiểu. Sau khi xác định vị trí hợp lý nhất cho việc dừng lỗ của chúng tôi, sự chú ý của chúng tôi sau đó sẽ chuyển sang việc tìm kiếm vị trí mục tiêu lợi nhuận hợp lý cũng như tỷ lệ phần thưởng rủi ro.


Điều quan trọng là phải chắc chắn một tỷ lệ phần thưởng rủi ro khá là khả thi trên một giao dịch, nếu không nó chắc chắn là không có giá trị tham gia. Do đó, bạn phải xác định vị trí hợp lý nhất cho điểm dừng lỗ của bạn và sau đó xác định vị trí hợp lý nhất cho lợi nhuận của bạn. Nếu sau khi làm điều này, có một tỷ lệ phần thưởng rủi ro khá có thể xảy ra trong giao dịch, thì giao dịch này có lẽ đáng để thực hiện. Tuy nhiên, bạn phải trung thực với chính mình trong tình huống như vậy – đừng bỏ qua các mức thị trường chính hoặc những trở ngại rõ ràng đang trong quá trình đạt được phần thưởng rủi ro thỏa đáng, đơn giản chỉ vì bạn muốn tham gia giao dịch. Ngoài ra, đừng quên sử dụng tỷ lệ stop-loss / take-profit đúng.


Bạn phải phân tích các điều kiện và cấu trúc chung của thị trường, mức độ kháng cự và hỗ trợ, các điểm rẽ chính trên thị trường, mức thấp và mức cao của thanh và các yếu tố khác. Hãy cố gắng xác định xem có một số cấp độ quan trọng sẽ tạo ra một điểm chốt lợi nhuận hợp lý hay không hoặc liệu có một số cấp chính cản trở đường dẫn của giao dịch để tạo ra lợi nhuận đầy đủ hay không.


Phần kết luận


Mỗi giao dịch về cơ bản là một thỏa thuận kinh doanh. Điều quan trọng là phải cân nhắc rủi ro và phần thưởng từ thỏa thuận và quyết định xem nó có đáng để lấy hay không. Trong giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét rủi ro của giao dịch, cũng như phần thưởng tiềm năng, và nếu nó thực tế thực tế để có được nó theo cấu trúc thị trường xung quanh. Để giao dịch có lãi hơn, đó là một quyết định thận trọng để sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời trong Forex.


Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công ty BBM Trade.