Giá biến động Vs Đòn bẩy

Tháng Mười 17, 2018

Khi xây dựng một kế hoạch giao dịch, một điều đến với tâm trí của nhiều nhà giao dịch là sự biến động. Mặc dù nhiều tarder giao dịch một thị trường cụ thể để kiếm tiền trên sự biến động, biến động thường xuất phát từ sự thay đổi giá bất thường, khiến cho việc giao dịch trở nên khó khăn (và rủi ro). Sự biến động trong tương lai, mặt khác, là do đòn bẩy, không phải là giá. Đây là một sự khác biệt thường bị bỏ qua khi xây dựng một kế hoạch giao dịch, nhưng nó là một xem xét rất quan trọng khi xác định các phương tiện mà một trader chọn để giao dịch. Trong bài viết này, BBM Trade sẽ cho bạn biết những yếu tố cần cân nhắc khi xác định thị trường giao dịch và công cụ sử dụng.


Giá biến động Vs. Biến động tài khoản


Khái niệm biến động giá so với biến động của tài khoản tập trung vào hai cảm xúc cốt lõi mà các trader phải đối mặt: sợ hãi và tham lam. Những cảm xúc này hoạt động như kiểm tra và cân bằng cho trader. Hai cảm xúc này phải cân bằng để giữ cho một nhà giao dịch (và danh mục đầu tư của họ) đi đúng hướng. Thông thường, chúng ta thấy rằng các nhà giao dịch bị thu hút bởi sự biến động giá biến động bởi khả năng tăng mạnh; nói cách khác, họ để lòng tham lam thoát khỏi sự cân bằng với nỗi sợ hãi.


Nhưng sự thay đổi giá rất lớn ở bất kỳ thị trường nào có xu hướng là những điều bất thường nơi tâm lý đám đông đã đưa giá ra khỏi đường với các nguyên tắc cơ bản. Khi điều này xảy ra, một trong hai điều sẽ xảy ra: hoặc các nguyên tắc cơ bản sẽ thay đổi để đáp ứng giá mới, hoặc giá sẽ trở lại phù hợp với các nguyên tắc cơ bản thực sự. Dù bằng cách nào, giá cả thường trở nên thất thường khi điều này xảy ra. Nếu bạn sử dụng bất kỳ loại phân tích kỹ thuật nào trong giao dịch của mình, có thể bạn đã biết rằng điều này có thể khiến thị trường đọc rất bực bội. Hoạt động này thường ám chỉ phân tích kỹ thuật rất khó để làm chủ.


Biến động giá và dừng


Các biến động giá sai khiến thị trường khó phân tích và giao dịch. Tệ hơn nữa, nó làm cho nó khó khăn để tính toán và kiểm soát rủi ro. Nếu một thị trường làm thay đổi thất thường, để lại những khoảng trống trên biểu đồ, nó có thể dễ dàng làm điều đó ở mặt trái. Do đó, không chỉ khó có thể xử lý được đà và hướng thị trường thực sự, rủi ro mà thị trường sẽ giảm xuống quá mức dừng của bạn là rất cao.


Đây là một điểm quan trọng về điểm dừng. Điểm dừng trở thành lệnh thị trường khi thị trường giao dịch tại hoặc thông qua giá của bạn. Ví dụ, bên bán, một điểm dừng bán vàng ở mức 650 đô la sẽ được thực hiện theo thứ tự tiếp theo khi thị trường giao dịch ở mức dưới 650 đô la. Nếu giao dịch tiếp theo có thể từ 650 đô la là 649,90 đô la, bạn không phải lo lắng nhiều. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi thị trường giao dịch ở mức $ 650,10 và sau đó khoảng trống thấp hơn $ 645? Đó có thể là một vấn đề đối với một số tài khoản.


Những gì đi lên thì phải đi xuống


Thị trường dễ bay hơi có thể nguy hiểm khi giao dịch từ góc độ quản lý rủi ro, nhưng cũng khó có thể giao dịch theo quan điểm định hướng. Có một số thứ để ghi nhớ. Một trong những điều đặc biệt quan trọng đối với giao dịch lâu dài là thị trường có xu hướng đi xuống nhanh hơn so với họ đi lên. Ví dụ, hãy xem xét tương lai bạc trong năm 2006.


Bạc mất khoảng bốn tháng rưỡi trong năm 2006 (từ ngày 25 tháng 1 năm 2006, đến ngày 11 tháng 5 năm 2006) để làm cho việc di chuyển từ 9,50 USD / ounce lên mức cao $ 15,20. Sau đó, chỉ mất một tháng và bốn ngày để di chuyển rút lui, làm cho mức thấp 9,45 đô la vào ngày 14 tháng 6 năm 2006. Cổ phiếu, tương lai và tiền tệ đều dễ bị nguyên tắc này.


Giao dịch tương lai rủi ro như thế nào?


Nếu giá cả biến động là để tránh, những gì cơ hội là có để kiếm tiền? Trong nhiều trường hợp, đòn bẩy được kiểm soát thích hợp có thể là một cách tiếp cận tốt hơn là tham gia vào các thị trường biến động (và thất thường). Mặc dù nhiều nhà giao dịch tin rằng tương lai có rủi ro cao, sự biến động giá trong thị trường tương lai lỏng ít biến động hơn nhiều so với những gì được coi là đầu tư an toàn hơn. Bằng cách sử dụng đòn bẩy, một nhà giao dịch có thể đạt được lợi nhuận mà họ đang tìm kiếm, với ít biến động giá hơn.


Nó được chấp nhận rộng rãi rằng giá cả hàng hóa, khi so sánh với các cổ phiếu trên cơ sở phi đòn bẩy, ít biến động hơn nhiều. Thay vì biến động đến từ biến động giá, sự biến động sẽ dựa trên lượng đòn bẩy được sử dụng. Điều quan trọng cần lưu ý là, trong khi có yêu cầu ký quỹ tối thiểu trong tương lai, thì không có tối đa. Để giảm đòn bẩy và biến động của tài khoản, hãy áp dụng nhiều vốn hơn cho lợi nhuận đã đăng. Điều này sẽ không chỉ làm giảm lợi tức đầu tư mà còn giảm thiểu rủi ro.


Tôi nên giao dịch những thị trường nào?


Chọn thị trường phù hợp để giao dịch liên quan đến việc cân nhắc nhiều yếu tố. Khá thường xuyên, trader mới bắt đầu tự hỏi về việc học cách giao dịch một số thị trường nhất định. Dựa trên câu hỏi của họ, rõ ràng là quyết định đầu tiên của họ thường là chọn một thị trường để giao dịch, thay vì các yếu tố khác như bao nhiêu vốn để làm việc, hoặc những yếu tố rủi ro có thể là gì. Tuy nhiên, các quyết định về thị trường giao dịch nào thực sự đến vào cuối quá trình lập kế hoạch.


Một lý do chính cho điều này là sự thay đổi của thị trường mà bạn đang giao dịch không chỉ phù hợp với mục tiêu lợi nhuận của bạn, mà còn là sự chấp nhận rủi ro của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm để giao dịch thị trường định trước mà không có một lý do vững chắc là tại sao, bạn cần phải ném ý tưởng đó ra khỏi cửa sổ và bắt đầu kế hoạch của bạn từ đầu. (Có thể bạn kết thúc với cùng một thị trường vào cuối cùng, nhưng bạn cần phải chứng minh lý do của bạn để giao dịch các thị trường mà bạn đang giao dịch.)


Bắt đầu bằng cách xác định số vốn rủi ro bạn có sẵn. Bạn sẽ cần xác định loại giao dịch nào không chỉ phù hợp với tính cách của bạn, mà còn là thời gian bạn có sẵn để giao dịch. Hãy chắc chắn quyết định loại lợi nhuận bạn đang nhắm mục tiêu