Thế nào là Stop-Loss được bảo đảm và không được bảo đảm?

Tháng Mười 16, 2018

Thị trường forex (thị trường ngoại hối hay viết tắt là FX) không dành cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư thiếu niềm đam mê và nhiệt tình. Một mức độ rủi ro nhất định luôn có mặt trên thị trường này, vì nó dễ bay hơi và bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác nhau. May mắn thay, có một giải pháp để giữ tiền của bạn bằng cách giao dịch an toàn – một lệnh stop-loss.


Lệnh Stop-Loss là gì?



Lệnh Stop-Loss là gì? - BBM Trade

Lệnh Stop-Loss là gì?


Stop-Loss (dừng lỗ) là một lệnh được đặt với một nhà môi giới forex để bán bảo mật khi nó đạt đến một mức giá cụ thể. Mục đích của bài viết này là nêu chi tiết sự khác biệt giữa điểm stop-loss được bảo đảm và không được bảo đảm và những lợi ích bạn có thể đạt được từ việc sử dụng trước đây.


Giới thiệu về lệnh stop-loss trong forex



Giới thiệu về lệnh stop-loss trong forex - BBM Trade

Giới thiệu về lệnh stop-loss trong forex


Như bạn đã biết, một lệnh stop-loss Forex được thiết kế để hạn chế sự mất mát của nhà đầu tư đối với một vị thế trong một chứng khoán cụ thể. Mặc dù các nhà đầu tư thường sử dụng các lệnh stop-loss với các vị thế mua dài, chúng cũng có thể được áp dụng cho các lệnh ngắn, trong trường hợp đó, chứng khoán sẽ được mua nếu giao dịch trên một mức giá xác định. Lệnh stop-loss và lệnh stop-loss được đảm bảo cũng cho phép khả năng loại bỏ cảm xúc trong khi đưa ra quyết định giao dịch, chứng tỏ là hữu ích đặc biệt khi nhà giao dịch không thể xem được vị thế. Một lệnh stop-loss cũng thường được gọi là lệnh dừng hoặc lệnh dừng thị trường.


Sử dụng lệnh stop-loss sẽ không mất chi phí để thực hiện. Ủy ban chỉ được tính phí khi giá stop-loss đã đạt được và cặp tiền tệ phải được bán. Nói cách khác, bạn có thể coi đó là một chính sách bảo hiểm miễn phí. Mặc dù bạn không phải lo lắng về vị thế của mình với một lệnh stop-loss khi bạn không trực tiếp quan sát nó, vẫn còn một bất lợi nhỏ với ứng dụng của nó, không giống như việc stop-loss được đảm bảo trong Forex. Bất lợi đó là giá dừng có thể được bắt đầu bằng một biến động ngắn hạn theo giá của đồng tiền.


Do đó, điều quan trọng là chọn tỷ lệ phần trăm stop-loss cho phép cổ phiếu biến động bình thường, đồng thời ngăn chặn càng nhiều rủi ro càng tốt. Ví dụ, việc thiết lập một điểm stop-loss 5% trên một cặp tiền tệ có lịch sử dao động khoảng 10% hoặc thậm chí nhiều hơn trong vòng một tuần không phải là ý tưởng tốt nhất. Bạn sẽ rất có thể sẽ mất tiền từ hoa hồng được tạo ra thông qua việc thực hiện các lệnh stop-loss của bạn.


Không có quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng cho mức độ dừng tại đó phải được đặt – điều này phụ thuộc hoàn toàn vào phong cách giao dịch cá nhân của bạn. Ví dụ, một nhà giao dịch hoạt động có thể sử dụng 5%, trong khi một nhà đầu tư dài hạn có thể chọn 15% hoặc nhiều hơn. Một điều cần ghi nhớ là ngay sau khi giá dừng của bạn đạt được, lệnh dừng của bạn hóa ra là lệnh thị trường, và mức giá mà bạn bán có thể khác nhiều so với giá dừng.


Điều này đặc biệt đúng trong một thị trường chuyển động nhanh, trong đó giá tiền tệ có thể thay đổi trong chớp mắt. Để bảo vệ chống lại các lần xuất hiện bất ngờ, nhà giao dịch có thể sử dụng một khoản stop-loss được bảo đảm bằng forex. Ngoài ra, các nhà giao dịch nên thực hiện quản lý rủi ro trong giao dịch của họ, để đảm bảo họ nhận thức đầy đủ các rủi ro và cách quản lý chúng.


Khoảng cách trong giao dịch forex là gì?



Khoảng cách trong giao dịch forex là gì - BBM Trade

Khoảng cách trong giao dịch forex là gì?


Trước khi mô tả sự mất mát được bảo đảm, chúng tôi muốn kiểm tra ngắn gọn khoảng cách Forex. Trong giao dịch tiền tệ, khoảng cách phổ biến nhất đề cập đến sự khác biệt về giá của một cặp tiền tệ vào đầu tuần giao dịch mới, so với giá đóng cửa của tuần trước đó.


Theo nghĩa hẹp nhất, những khoảng trống đó không thực sự là khoảng trống. Như một vấn đề của thực tế, khoảng trống chỉ là một sự thay đổi của dự đoán thị trường vượt ra ngoài một pip duy nhất. Trong bảng xếp hạng FX của bạn, nó xuất hiện như một sự tiến triển bị ngắt kết nối của nến. Bạn cần biết rằng để hiểu rõ hơn lý do tại sao bạn có thể cần một khoản stop-loss được bảo đảm bằng forex.


Trong bối cảnh phát triển không thuận lợi, một sự kiện hoặc tai nạn có thể có ảnh hưởng đáng kể, nhiều đến mức các nhà đầu tư có thể đột nhiên có một dự đoán trao đổi khác nhau, điều này có thể dẫn đến việc tăng lãi suất yêu cầu / giá thầu. Trong bối cảnh những khoảng trống cuối tuần, với những người tham gia khác nhau trong tâm trí, trong khi phần lớn các nhà môi giới forex bán lẻ đóng cửa vào cuối tuần, thực tế là thế giới tiếp tục quay vòng, và các thông báo kinh tế, sự kiện hoặc sự cố tài chính vẫn xảy ra. Nếu không có một sự stop-loss được đảm bảo, cuối cùng bạn có thể mất rất nhiều tiền.


Làm cách nào một nhà giao dịch có thể xử lý các khoảng trống FX? Không ai có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra trên thị trường forex với độ chính xác 100%, vì vậy điều tốt nhất cần làm là giảm bớt rủi ro chênh lệch Forex. Đó là vì lý do này mà bạn cần nhất quán với việc thực hành quản lý tiền phù hợp.


Giao dịch có bảo đảm với stop-loss được bảo đảm là gì?



Giao dịch có bảo đảm với stop-loss được bảo đảm là gì? - BBM Trade

Giao dịch có bảo đảm với stop-loss được bảo đảm là gì?


Một điểm dừng được bảo đảm là gì? (GSL) Đây là một khoản thua lỗ thường là bảo hiểm của bạn đối với những tổn thất tai hại hoặc khoảng trống FX lớn trên thị trường mà bạn hiện đang giao dịch. Khi biến động mở rộng theo cách tương tự như sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, bạn sẽ tìm thấy các công cụ như cổ phiếu gapping vĩnh viễn, khi họ liên tục phản ứng với tin tức từ Mỹ và London.


Ví dụ, khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm hơn 350 điểm (khoảng 3%), giống như nó đã xảy ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2008, bạn có thể dự đoán rằng thị trường sẽ giảm khoảng cách đáng kể khi mở cửa.


Thị trường là một sự cân bằng tốt giữa người bán và người mua, còn được gọi là cung và cầu. Khoảng cách tăng lên là kết quả của nhu cầu tăng hoặc nhiều người mua bị ngập lụt, trong khi khoảng cách giảm dẫn đến nhiều người bán hơn hoặc nguồn cung lớn hơn tung ra thị trường. Đó là vào thời điểm này mà GSL đi vào chơi. Trước khi chúng tôi tiếp tục, chúng ta nên đề cập rằng không phải tất cả các nhà môi giới đều cung cấp GSL. Thường xuyên hơn không, nó sẽ là nhà sản xuất thị trường cung cấp dịch vụ này. Một khoản lỗ được bảo đảm trong Forex giống như một chính sách bảo hiểm. Bạn có thể mang nó ra với mục đích bảo vệ các giao dịch của bạn, nhưng hy vọng bạn sẽ không bao giờ phải sử dụng nó. Các điểm chính của GSL trong giao dịch tiền tệ là:


  • Nó chỉ có thể được đặt cách 5% so với mức đóng cửa hiện tại.
  • Việc sử dụng nó thường xuyên theo quyết định của nhà môi giới forex của bạn.
  • Nó có thể được đặt bằng cách gọi điện thoại, thay vì phải lên mạng.
  • Có thể có giới hạn thời gian. Ví dụ, bạn có thể không có khả năng đặt lệnh stop-loss được bảo đảm bằng forex trong vòng ba mươi phút kể từ khi thị trường đóng cửa.
  • Nhiều nhà môi giới forex không cung cấp GSL.
  • Họ có xu hướng chi phí nhiều hơn để đặt hơn một thứ tự tiêu chuẩn.


Cân nhắc tất cả thông tin này, hãy xem xét ai thực sự hưởng lợi từ GSL. Nhóm đầu tiên xuất hiện trong đầu là những người giao dịch cảm thấy họ cần được bảo vệ thêm trong thời gian không chắc chắn. Nó cũng có thể hữu ích cho các nhà giao dịch hoặc nhà đầu cơ giao dịch với lượng đòn bẩy quá mức. Nhóm cuối cùng là các nhà giao dịch muốn có một mạng lưới an toàn cho các tình huống thị trường chứng khoán tệ nhất – tức là khủng hoảng toàn cầu, khủng hoảng địa chính trị và kinh tế.


Người ta có thể hỏi liệu có hay không bảo đảm các khoản lỗ dừng cho Forex thực sự cần thiết trong giao dịch forex. Nhiều nhà giao dịch forex toàn thời gian muốn giữ chi phí giao dịch của họ ở mức thấp, vì vậy các khoản lỗ dừng được đảm bảo không thực sự có một vị trí trong danh mục giao dịch của họ. Tuy nhiên, nó đi xuống để khoan dung của riêng bạn cho rủi ro, hoặc thậm chí quan trọng hơn – mong muốn của riêng bạn để loại bỏ kịch bản trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, bạn có thể không yêu cầu GSL nếu bạn giao dịch với ít hoặc không có đòn bẩy, và thay vào đó chỉ giao dịch với các vị trí hợp lý. Ngoài ra, nếu bạn giao dịch với xu hướng và sử dụng các khoản lỗ dừng cho phép bạn cắt giảm lỗ của mình, GSL không phải là thứ quan trọng đối với giao dịch của bạn.


Phần kết luận


Như bạn thấy, một lệnh stop-loss, đặc biệt là một lệnh được bảo đảm là một công cụ đơn giản, nhưng nhiều nhà đầu tư không sử dụng nó một cách chính xác. Cho dù ngăn chặn số tiền quá nhiều tổn thất, hoặc chỉ khóa lợi nhuận, hầu như tất cả các kiểu đầu tư đều có thể hưởng lợi từ một công cụ như vậy. Hãy nghĩ về việc stop-loss như một bảo hành. Bạn hy vọng bạn sẽ không bao giờ phải sử dụng nó, nhưng nó là tốt đẹp để biết bạn có bảo vệ nếu bạn cần nó. Nếu bạn giao dịch với mức đòn bẩy cao, hãy giao dịch theo xu hướng chủ đạo, hãy nghĩ chọn đỉnh và đáy là cách tốt để kiếm tiền, và vui lòng trang trải chi phí, sau đó Forex đảm bảo stop-loss là chính xác những gì bạn cần.



Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công ty BBM Trade.